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    交银施罗德

    立即购买

    治理ETF

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    申购赎回清单

    日期: 下载文件

    基本信息

    最新公告日期 20190624
    基金名称 治理ETF
    基金管理公司名称 交银施罗德基金管理有限公司
    一级市场基金代码 510011

    20190621信息内容

    最小申购、赎回单位的现金余额(单位:元): -9283.51
    最小申购、赎回单位净值(单位:元): 1180829.49
    基金份额净值(单位:元): 1.1810

    20190624信息内容

    最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): -9249.51
    最小申购、赎回单位(单位:份): 1000000
    是否需要公布IOPV
    是否允许申购
    是否允许赎回
    现金替代比例上限 30.00%

    成份股信息内容

    股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例 替代金额(单位:元)
    600000 浦发银行 2600 允许 10%
    600004 白云机场 200 允许 10%
    600011 华能国际 1000 允许 10%
    600018 上港集团 700 允许 10%
    600019 宝钢股份 2000 允许 10%
    600028 中国石化 3000 允许 10%
    600029 南方航空 800 允许 10%
    600031 三一重工 1300 允许 10%
    600036 招商银行 2300 允许 10%
    600048 保利地产 1600 允许 10%
    600050 中国联通 2100 允许 10%
    600060 海信电器 200 允许 10%
    600061 国投资本 400 允许 10%
    600066 宇通客车 300 允许 10%
    600068 葛洲坝 600 允许 10%
    600085 同仁堂 100 允许 10%
    600089 特变电工 800 允许 10%
    600104 上汽集团 800 允许 10%
    600109 国金证券 500 允许 10%
    600115 东方航空 900 允许 10%
    600118 中国卫星 100 允许 10%
    600153 建发股份 300 允许 10%
    600176 中国巨石 500 允许 10%
    600177 雅戈尔 800 允许 10%
    600188 兖州煤业 200 允许 10%
    600196 复星医药 200 允许 10%
    600256 广汇能源 900 允许 10%
    600271 航天信息 200 允许 10%
    600309 万华化学 300 允许 10%
    600332 白云山 100 允许 10%
    600362 江西铜业 200 允许 10%
    600383 金地集团 500 允许 10%
    600406 国电南瑞 400 允许 10%
    600435 北方导航 200 允许 10%
    600436 片仔癀 100 允许 10%
    600460 士兰微 200 允许 10%
    600489 中金黄金 400 允许 10%
    600497 驰宏锌锗 600 允许 10%
    600498 烽火通信 200 允许 10%
    600522 中天科技 500 允许 10%
    600528 中铁工业 200 允许 10%
    600535 天士力 200 允许 10%
    600547 山东黄金 200 允许 10%
    600549 厦门钨业 200 允许 10%
    600566 济川药业 100 允许 10%
    600588 用友网络 300 允许 10%
    600600 青岛啤酒 100 允许 10%
    600660 福耀玻璃 300 允许 10%
    600690 青岛海尔 800 允许 10%
    600737 中粮糖业 200 允许 10%
    600741 华域汽车 300 允许 10%
    600795 国电电力 2600 允许 10%
    600886 国投电力 700 允许 10%
    600887 伊利股份 1300 允许 10%
    600895 张江高科 200 允许 10%
    600900 长江电力 1500 允许 10%
    600919 江苏银行 1500 允许 10%
    600958 东方证券 800 允许 10%
    600977 中国电影 200 允许 10%
    600999 招商证券 600 允许 10%
    601006 大秦铁路 1300 允许 10%
    601009 南京银行 1300 允许 10%
    601068 中铝国际 100 允许 10%
    601088 中国神华 700 允许 10%
    601111 中国国航 700 允许 10%
    601117 中国化学 400 允许 10%
    601166 兴业银行 3200 允许 10%
    601186 中国铁建 1000 允许 10%
    601211 国泰君安 1000 允许 10%
    601229 上海银行 1200 允许 10%
    601238 广汽集团 200 允许 10%
    601318 中国平安 2400 允许 10%
    601328 交通银行 100 必须 0% 626.000
    601336 新华保险 200 允许 10%
    601390 中国中铁 1600 允许 10%
    601398 工商银行 4800 允许 10%
    601555 东吴证券 500 允许 10%
    601598 中国外运 300 允许 10%
    601601 中国太保 700 允许 10%
    601607 上海医药 300 允许 10%
    601618 中国中冶 1600 允许 10%
    601628 中国人寿 400 允许 10%
    601668 中国建筑 4600 允许 10%
    601669 中国电建 1700 允许 10%
    601727 上海电气 800 允许 10%
    601766 中国中车 2200 允许 10%
    601800 中国交建 500 允许 10%
    601818 光大银行 3500 允许 10%
    601838 成都银行 400 允许 10%
    601857 中国石油 1800 允许 10%
    601869 长飞光纤 100 允许 10%
    601877 正泰电器 200 允许 10%
    601899 紫金矿业 2700 允许 10%
    601919 中远海控 900 允许 10%
    601939 建设银行 1500 允许 10%
    601985 中国核电 1000 允许 10%
    601988 中国银行 4700 允许 10%
    601989 中国重工 2000 允许 10%
    601998 中信银行 700 允许 10%
    603993 洛阳钼业 1600 允许 10%
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