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        交银施罗德

        交银施罗德新成长混合型证券投资基金

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        投资范围444

        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于经过严格品质筛选、未来预期成长性良好的公司股票不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
        2019-06-30
        资产配置
        资产项目 占基金总资产的比例
        其他资产 0.64%
        债券 5.06%
        股票 79.94%
        基金总资产 3357432563.17元
        十大重仓股
        十大重仓股 占基金资产净值比例
        保利地产 7.21%
        华测检测 6.66%
        永辉超市 6.50%
        东方雨虹 6.27%
        新城控股 6.24%
        平安银行 6.22%
        美年健康 5.70%
        中国平安 5.18%
        中公教育 4.57%
        通策医疗 3.92%
        行业分布
        行业分布 占基金资产净值比例
        房地产业 16.62%
        制造业 13.96%
        卫生和社会工作 11.55%
        金融业 11.40%
        信息传输、软件和信息技术服务业 7.68%
        科学研究和技术服务业 6.66%
        批发和零售业 6.50%
        教育 4.57%
        文化、体育和娱乐业 0.65%
        租赁和商务服务业 0.64%
        2019-03-31
        资产配置
        资产项目 占基金总资产的比例
        股票 77.46%
        债券 4.83%
        其他资产 0.35%
        基金总资产 3606364737.11元
        十大重仓股
        十大重仓股 占基金资产净值比例
        美年健康 8.91%
        永辉超市 6.58%
        新城控股 6.00%
        华测检测 5.34%
        平安银行 4.97%
        通策医疗 4.78%
        中国平安 4.45%
        视觉中国 4.21%
        东方雨虹 4.20%
        中公教育 4.07%
        行业分布
        行业分布 占基金资产净值比例
        卫生和社会工作 16.51%
        房地产业 12.43%
        金融业 11.07%
        制造业 9.78%
        批发和零售业 6.58%
        信息传输、软件和信息技术服务业 6.08%
        科学研究和技术服务业 5.34%
        文化、体育和娱乐业 5.26%
        教育 4.07%
        交通运输、仓储和邮政业 0.95%
        2018-12-31
        资产配置
        资产项目 占基金总资产的比例
        股票 73.24%
        债券 5.61%
        其他资产 0.31%
        基金总资产 2836050713.55元
        十大重仓股
        十大重仓股 占基金资产净值比例
        美年健康 8.91%
        保利地产 8.72%
        新城控股 6.94%
        华测检测 6.04%
        平安银行 5.22%
        视觉中国 5.19%
        南京银行 5.01%
        通策医疗 4.60%
        永辉超市 4.46%
        恒立液压 4.18%
        行业分布
        行业分布 占基金资产净值比例
        卫生和社会工作 16.91%
        房地产业 15.66%
        金融业 12.17%
        信息传输、软件和信息技术服务业 10.76%
        制造业 7.20%
        批发和零售业 6.12%
        科学研究和技术服务业 6.04%
        文化、体育和娱乐业 5.19%
        交通运输、仓储和邮政业 0.86%
        租赁和商务服务业 0.06%
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