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        交银施罗德

        交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金A

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        投资范围444

        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束转开放的前后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
        2019-06-30
        资产配置
        资产项目 占基金总资产的比例
        债券 98.68 %
        其他资产 1.23 %
        基金总资产 1371915753.94元
        五大持券
        债券名称 占基金资产净值比例
        19海通恒信SCP003 9.62%
        19日照港SCP001 6.74%
        19长发集团SCP002 6.74%
        18即墨旅投MTN001 5.95%
        18环球租赁MTN001 5.92%
        债券投资组合
        债券品种 占基金资产净值比例
        中期票据 61.80%
        企业短期融资券 54.91%
        其中:政策性金融债 13.47%
        2019-03-31
        资产配置
        资产项目 占基金总资产的比例
        债券 85.10 %
        其他资产 0.77 %
        基金总资产 1037820257.05元
        五大持券
        债券名称 占基金资产净值比例
        19海通恒信SCP003 9.62%
        19日照港SCP001 6.76%
        19长发集团SCP002 6.75%
        14昆山经技MTN001 4.89%
        19西安高新SCP004 4.82%
        债券投资组合
        债券品种 占基金资产净值比例
        企业短期融资券 59.80%
        其中:政策性金融债 13.56%
        中期票据 11.78%
        2018-12-31
        资产配置
        资产项目 占基金总资产的比例
        债券 96.51 %
        其他资产 1.62 %
        基金总资产 41579016.73元
        五大持券
        债券名称 占基金资产净值比例
        18国开09 96.92%
        债券投资组合
        债券品种 占基金资产净值比例
        其中:政策性金融债 96.92%
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