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      3. 首页交银施罗德(香港)机构投资者专户理财 养老金融
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        交银施罗德

        交银活期富2019-07-26
        货基会支付 七日年化收益率
        2.363%

        万份收益 0.6192

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        交银精选

        基金类型:混合型

        基金代码:

        前端 519688 后端 519689
        最近1月: 1.94%
        最近1年: 13.21%

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 0.7251 3.5089

        时间收益率(%)
        最近一天 0.25
        最近一月 1.94
        最近三月 5.09
        最近六月 25.02
        最近一年 13.21
        最近三年 43.08
        成立以来 672.11
        十大重仓股 比例
        保利地产 7.21%
        华测检测 6.36%
        永辉超市 6.32%
        东方雨虹 5.99%
        平安银行 5.93%
        新城控股 5.83%
        美年健康 5.70%
        中国平安 4.94%
        中公教育 4.57%
        通策医疗 3.94%
        行业分布 比例
        房地产业 16.63%
        制造业 13.46%
        卫生和社会工作 11.56%
        金融业 10.88%
        信息传输、软件和信息技术服务业 7.61%
        科学研究和技术服务业 6.36%
        批发和零售业 6.32%
        教育 4.57%
        文化、体育和娱乐业 0.65%
        租赁和商务服务业 0.63%
        • 王崇

          权益投资副总监,北京大学金融学博士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
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        交银新成长

        基金类型:混合型

        基金代码:

        前端 519736 后端 519737
        最近1月: 1.92%
        最近1年: 12.95%

        最近一天:  +0.26%
        最近一月:  +1.92%
        最近三月:  +5.03%
        最近六月:  +24.49%
        最近一年:  +12.95%
        最近三年:  +58.62%
        成立以来:  +175.69%
        深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 2.277 2.677

        时间收益率(%)
        最近一天 0.26
        最近一月 1.92
        最近三月 5.03
        最近六月 24.49
        最近一年 12.95
        最近三年 58.62
        成立以来 175.69
        十大重仓股 比例
        保利地产 7.21%
        华测检测 6.66%
        永辉超市 6.50%
        东方雨虹 6.27%
        新城控股 6.24%
        平安银行 6.22%
        美年健康 5.70%
        中国平安 5.18%
        中公教育 4.57%
        通策医疗 3.92%
        行业分布 比例
        房地产业 16.62%
        制造业 13.96%
        卫生和社会工作 11.55%
        金融业 11.40%
        信息传输、软件和信息技术服务业 7.68%
        科学研究和技术服务业 6.66%
        批发和零售业 6.50%
        教育 4.57%
        文化、体育和娱乐业 0.65%
        租赁和商务服务业 0.64%
        • 王崇

          权益投资副总监,北京大学金融学博士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
        [an error occurred while processing this directive]

        交银持续成长

        基金类型:混合型

        基金代码:

        前端 005001
        最近1月: 0.72%
        最近1年: 10.15%

        最近一天:  -0.37%
        最近一月:  +0.72%
        最近三月:  +0.58%
        最近六月:  +22.16%
        最近一年:  +10.15%
        最近三年:  --
        成立以来:  +22.28%
        本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过专业化研究分析,重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.2228 1.2228

        时间收益率(%)
        最近一天 -0.37
        最近一月 0.72
        最近三月 0.58
        最近六月 22.16
        最近一年 10.15
        最近三年 --
        成立以来 22.28
        十大重仓股 比例
        美亚柏科 9.43%
        恒华科技 7.07%
        思创医惠 5.91%
        美年健康 5.54%
        华测检测 4.88%
        泛微网络 4.25%
        华宇软件 3.77%
        汇纳科技 3.51%
        广联达 3.33%
        格尔软件 3.12%
        行业分布 比例
        信息传输、软件和信息技术服务业 47.09%
        制造业 14.93%
        卫生和社会工作 6.80%
        科学研究和技术服务业 4.88%
        批发和零售业 4.15%
        房地产业 3.18%
        教育 0.65%
        采矿业 0.02%
        文化、体育和娱乐业 0.00%
        金融业 0.00%
        • 何帅

          上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
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        交银增利C

        基金类型:债券型

        基金代码:

        前端 519682
        最近1月: 0.72%
        最近1年: 6.81%

        最近一天:  +0.09%
        最近一月:  +0.72%
        最近三月:  +1.37%
        最近六月:  +2.16%
        最近一年:  +6.81%
        最近三年:  +8.06%
        成立以来:  +83.81%
        根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.0096 1.6356

        时间收益率(%)
        最近一天 0.09
        最近一月 0.72
        最近三月 1.37
        最近六月 2.16
        最近一年 6.81
        最近三年 8.06
        成立以来 83.81
        五大持券 占基金资产净值比例
        18良渚文化MTN001 6.55%
        19港兴港投SCP001 6.43%
        19申能集MTN001 6.38%
        19国债01 5.54%
        18沪资01 4.41%
        债券投资组合 占基金资产净值比例
        中期票据 51.80%
        企业债券 38.81%
        企业短期融资券 14.98%
        可转债 12.13%
        国家债券 5.54%
        其中:政策性金融债 4.18%
        • 魏玉敏

          厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
        • 于海颖

          天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交银增强收益基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈...[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
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        交银双轮动C

        基金类型:债券型

        基金代码:

        前端 519725
        最近1月: 0.37%
        最近1年: 5.08%

        最近一天:  +0.00%
        最近一月:  +0.37%
        最近三月:  +1.13%
        最近六月:  +1.13%
        最近一年:  +5.08%
        最近三年:  +10.93%
        成立以来:  +32.91%
        本基金在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,把握债券市场轮动带来的机会,力争实现基金资产长期稳健的增值。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.068 1.298

        时间收益率(%)
        最近一天 0.00
        最近一月 0.37
        最近三月 1.13
        最近六月 1.13
        最近一年 5.08
        最近三年 10.93
        成立以来 32.91
        五大持券 占基金资产净值比例
        19国开05 9.43%
        19国开01 4.12%
        18张保实业MTN001 3.56%
        18豫投资MTN002 3.52%
        19常城建SCP006 3.44%
        债券投资组合 占基金资产净值比例
        中期票据 54.19%
        企业债券 30.20%
        其中:政策性金融债 20.45%
        企业短期融资券 8.27%
        • 唐赟

          香港城市大学电子工程硕士,10年金融行业从业经验,其中8年证券投资工作经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限...[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
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        交银纯债C

        基金类型:债券型

        基金代码:

        前端 519720
        最近1月: 0.47%
        最近1年: 6.28%

        最近一天:  +0.09%
        最近一月:  +0.47%
        最近三月:  +1.41%
        最近六月:  +1.51%
        最近一年:  +6.28%
        最近三年:  +7.62%
        成立以来:  +27.94%
        本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.064 1.259

        时间收益率(%)
        最近一天 0.09
        最近一月 0.47
        最近三月 1.41
        最近六月 1.51
        最近一年 6.28
        最近三年 7.62
        成立以来 27.94
        五大持券 占基金资产净值比例
        18外滩MTN001 5.30%
        15泰州城建MTN001 5.22%
        19邯郸交建SCP001 5.12%
        19扬州经开CP002 5.12%
        19贴现国债20 5.10%
        债券投资组合 占基金资产净值比例
        中期票据 76.75%
        企业短期融资券 20.51%
        企业债券 12.92%
        其中:政策性金融债 11.04%
        国家债券 6.88%
        • 魏玉敏

          厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
        • 于海颖

          天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交银增强收益基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈...[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
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        交银纯债A/B

        基金类型:债券型

        基金代码:

        前端 519718 后端 519719
        最近1月: 0.56%
        最近1年: 6.81%

        最近一天:  +0.09%
        最近一月:  +0.56%
        最近三月:  +1.50%
        最近六月:  +1.69%
        最近一年:  +6.81%
        最近三年:  +8.88%
        成立以来:  +32.06%
        本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.070 1.295

        时间收益率(%)
        最近一天 0.09
        最近一月 0.56
        最近三月 1.50
        最近六月 1.69
        最近一年 6.81
        最近三年 8.88
        成立以来 32.06
        五大持券 占基金资产净值比例
        18外滩MTN001 5.30%
        15泰州城建MTN001 5.22%
        19邯郸交建SCP001 5.12%
        19扬州经开CP002 5.12%
        19贴现国债20 5.10%
        债券投资组合 占基金资产净值比例
        中期票据 76.75%
        企业短期融资券 20.51%
        企业债券 12.92%
        其中:政策性金融债 11.04%
        国家债券 6.88%
        • 于海颖

          天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交银增强收益基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈...[查看更多]
        • 魏玉敏

          厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
        详细费率请点击此处

        交银成长30

        基金类型:混合型

        基金代码:

        前端 519727 后端 519728
        最近1月: 10.05%
        最近1年: 33.81%

        最近一天:  +0.25%
        最近一月:  +10.05%
        最近三月:  +4.65%
        最近六月:  +42.94%
        最近一年:  +33.81%
        最近三年:  +21.75%
        成立以来:  +73.49%
        本基金属于成长型混合基金,主要通过投资于不超过30只精选的成长型上市公司股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.215 1.675

        时间收益率(%)
        最近一天 0.25
        最近一月 10.05
        最近三月 4.65
        最近六月 42.94
        最近一年 33.81
        最近三年 21.75
        成立以来 73.49
        十大重仓股 比例
        亿纬锂能 9.87%
        欣旺达 8.81%
        新城控股 6.77%
        理工环科 6.41%
        沪电股份 5.92%
        亿嘉和 5.57%
        汇顶科技 5.50%
        立讯精密 5.46%
        中南建设 4.61%
        广和通 3.15%
        行业分布 比例
        制造业 67.92%
        房地产业 11.39%
        信息传输、软件和信息技术服务业 9.41%
        交通运输、仓储和邮政业 2.78%
        采矿业 1.88%
        科学研究和技术服务业 1.08%
        金融业 0.01%
        文化、体育和娱乐业 0.01%
        • 郭斐

          复旦大学经济学学士,9年证券行业经验。曾于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、交银稳健基金经理助理。现任交银施罗德成长30、交银经济新动力基金经理。[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
        详细费率请点击此处

        交银经济新动力

        基金类型:混合型

        基金代码:

        前端 519778
        最近1月: 8.75%
        最近1年: 34.72%

        最近一天:  -0.09%
        最近一月:  +8.75%
        最近三月:  +2.61%
        最近六月:  +39.80%
        最近一年:  +34.72%
        最近三年:  --
        成立以来:  +44.66%
        本基金通过深度优选在经济新常态下受益于发展新动力的优质企业,分享因中国经济改革、创新和升级发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.4466 1.4466

        时间收益率(%)
        最近一天 -0.09
        最近一月 8.75
        最近三月 2.61
        最近六月 39.80
        最近一年 34.72
        最近三年 --
        成立以来 44.66
        十大重仓股 比例
        亿纬锂能 9.84%
        欣旺达 7.99%
        理工环科 7.84%
        沪电股份 5.85%
        汇顶科技 5.63%
        亿嘉和 5.06%
        新城控股 4.78%
        立讯精密 4.78%
        中南建设 4.31%
        石大胜华 2.98%
        行业分布 比例
        制造业 67.01%
        房地产业 10.54%
        信息传输、软件和信息技术服务业 7.84%
        金融业 2.46%
        交通运输、仓储和邮政业 2.43%
        采矿业 1.83%
        科学研究和技术服务业 1.21%
        租赁和商务服务业 0.61%
        电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60%
        卫生和社会工作 0.14%
        • 郭斐

          复旦大学经济学学士,9年证券行业经验。曾于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、交银稳健基金经理助理。现任交银施罗德成长30、交银经济新动力基金经理。[查看更多]
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        交银主题

        基金类型:混合型

        基金代码:

        前端 519700 后端 519701
        最近1月: 4.73%
        最近1年: 13.86%

        最近一天:  +0.15%
        最近一月:  +4.73%
        最近三月:  +4.56%
        最近六月:  +29.95%
        最近一年:  +13.86%
        最近三年:  +32.30%
        成立以来:  +153.80%
        本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.306 2.233

        时间收益率(%)
        最近一天 0.15
        最近一月 4.73
        最近三月 4.56
        最近六月 29.95
        最近一年 13.86
        最近三年 32.30
        成立以来 153.80
        十大重仓股 比例
        三全食品 4.06%
        内蒙一机 3.62%
        中顺洁柔 3.31%
        亿纬锂能 2.88%
        安井食品 2.65%
        中牧股份 2.61%
        汇顶科技 2.55%
        劲嘉股份 2.53%
        芒果超媒 2.52%
        中直股份 2.25%
        行业分布 比例
        制造业 49.12%
        信息传输、软件和信息技术服务业 9.66%
        金融业 4.65%
        文化、体育和娱乐业 2.52%
        批发和零售业 2.17%
        农、林、牧、渔业 1.82%
        交通运输、仓储和邮政业 1.64%
        房地产业 1.49%
        教育 1.42%
        科学研究和技术服务业 1.38%
        • 沈楠

          复旦大学硕士,9年证券行业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革基金经理。[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
        详细费率请点击此处

        交银价值

        基金类型:指数型

        基金代码:

        前端 519706 后端 519707
        最近1月: 3.51%
        最近1年: 13.83%

        最近一天:  -0.06%
        最近一月:  +3.51%
        最近三月:  +0.91%
        最近六月:  +29.58%
        最近一年:  +13.83%
        最近三年:  +33.79%
        成立以来:  +77.00%
        以目标ETF——180治理ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.770 1.770

        时间收益率(%)
        最近一天 -0.06
        最近一月 3.51
        最近三月 0.91
        最近六月 29.58
        最近一年 13.83
        最近三年 33.79
        成立以来 77.00
        十大重仓股 比例
        华菱钢铁 0.00%
        美的集团 0.00%
        行业分布 比例
        制造业 0.00%
        • 蔡铮

          复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
        详细费率请点击此处

        交银医药创新

        基金类型:股票型

        基金代码:

        前端 004075
        最近1月: 3.76%
        最近1年: 9.70%

        最近一天:  +1.45%
        最近一月:  +3.76%
        最近三月:  +9.87%
        最近六月:  +38.95%
        最近一年:  +9.70%
        最近三年:  --
        成立以来:  +43.92%
        本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.4392 1.4392

        时间收益率(%)
        最近一天 1.45
        最近一月 3.76
        最近三月 9.87
        最近六月 38.95
        最近一年 9.70
        最近三年 --
        成立以来 43.92
        十大重仓股 比例
        恒瑞医药 7.77%
        泰格医药 7.75%
        通策医疗 7.04%
        爱尔眼科 7.01%
        山东药玻 6.19%
        长春高新 5.88%
        迈瑞医疗 4.31%
        天坛生物 3.08%
        健帆生物 2.99%
        片仔癀 2.57%
        行业分布 比例
        制造业 50.19%
        卫生和社会工作 23.72%
        批发和零售业 4.66%
        房地产业 2.96%
        交通运输、仓储和邮政业 1.70%
        科学研究和技术服务业 1.54%
        信息传输、软件和信息技术服务业 1.54%
        采矿业 0.06%
        金融业 0.01%
        文化、体育和娱乐业 0.01%
        • 楼慧源

          复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。4年证券投资行业从业经历,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银医药创新基金经理。[查看更多]
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        交银消费

        基金类型:股票型

        基金代码:

        前端 519714 后端 519715
        最近1月: -1.64%
        最近1年: 5.63%

        最近一天:  +0.10%
        最近一月:  -1.64%
        最近三月:  -2.15%
        最近六月:  +20.13%
        最近一年:  +5.63%
        最近三年:  +44.83%
        成立以来:  +45.59%
        本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.022 2.681

        时间收益率(%)
        最近一天 0.10
        最近一月 -1.64
        最近三月 -2.15
        最近六月 20.13
        最近一年 5.63
        最近三年 44.83
        成立以来 45.59
        十大重仓股 比例
        今世缘 9.86%
        汤臣倍健 9.78%
        五粮液 9.21%
        贵州茅台 9.05%
        老白干酒 9.02%
        格力电器 8.96%
        新城控股 8.92%
        伊利股份 8.07%
        元祖股份 7.01%
        长春高新 2.98%
        行业分布 比例
        制造业 79.28%
        房地产业 8.92%
        批发和零售业 2.47%
        科学研究和技术服务业 1.94%
        信息传输、软件和信息技术服务业 0.76%
        卫生和社会工作 0.33%
        水利、环境和公共设施管理业 0.05%
        采矿业 0.03%
        文化、体育和娱乐业 0.00%
        金融业 0.00%
        • 韩威俊

          上海财经大学金融学硕士,12年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
        详细费率请点击此处

        交银海外中国互联网(LOF)

        基金类型:QDII

        基金代码:

        前端 164906
        最近1月: 3.13%
        最近1年: -21.66%

        最近一天:  -0.92%
        最近一月:  +3.13%
        最近三月:  -7.42%
        最近六月:  +2.77%
        最近一年:  -21.66%
        最近三年:  +30.76%
        成立以来:  +18.60%
        本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%,年跟踪误差不超过5%。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-25 1.186 1.186

        时间收益率(%)
        最近一天 -0.92
        最近一月 3.13
        最近三月 -7.42
        最近六月 2.77
        最近一年 -21.66
        最近三年 30.76
        成立以来 18.60
        十大重仓股 比例
        腾讯控股 9.81%
        阿里巴巴集团控股有限公司 9.49%
        美团点评 7.48%
        京东 6.50%
        百度 4.74%
        好未来教育集团 4.21%
        携程旅行网国际有限公司 4.15%
        腾讯音乐娱乐集团 4.13%
        拼多多 4.03%
        网易公司 3.79%
        行业分布 比例
        电信服务 43.70%
        非必需消费品 41.83%
        金融 5.23%
        工业 2.98%
        信息技术 0.18%
        • 蔡铮

          复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
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        交银科技创新

        基金类型:混合型

        基金代码:

        前端 519767
        最近1月: 7.19%
        最近1年: 16.37%

        最近一天:  +0.00%
        最近一月:  +7.19%
        最近三月:  +0.91%
        最近六月:  +33.08%
        最近一年:  +16.37%
        最近三年:  +7.47%
        成立以来:  +23.48%
        本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.223 1.233

        时间收益率(%)
        最近一天 0.00
        最近一月 7.19
        最近三月 0.91
        最近六月 33.08
        最近一年 16.37
        最近三年 7.47
        成立以来 23.48
        十大重仓股 比例
        恒华科技 9.37%
        安车检测 7.86%
        菲利华 7.69%
        上海钢联 6.84%
        卫宁健康 5.06%
        岷江水电 4.84%
        北陆药业 4.69%
        麦迪科技 4.66%
        火炬电子 4.43%
        浙江医药 3.32%
        行业分布 比例
        制造业 49.22%
        信息传输、软件和信息技术服务业 30.81%
        电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.84%
        房地产业 2.08%
        农、林、牧、渔业 1.92%
        科学研究和技术服务业 1.53%
        • 芮晨

          11年证券投资从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗...[查看更多]
        [an error occurred while processing this directive]

        交银环球

        基金类型:QDII

        基金代码:

        前端 519696
        最近1月: 2.55%
        最近1年: 4.46%

        最近一天:  -0.25%
        最近一月:  +2.55%
        最近三月:  +4.03%
        最近六月:  +12.20%
        最近一年:  +4.46%
        最近三年:  +40.24%
        成立以来:  +172.12%
        通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-25 2.014 2.474

        时间收益率(%)
        最近一天 -0.25
        最近一月 2.55
        最近三月 4.03
        最近六月 12.20
        最近一年 4.46
        最近三年 40.24
        成立以来 172.12
        十大重仓股 比例
        丹纳赫 2.70%
        雀巢集团 2.53%
        亚马逊公司 2.32%
        康卡斯特公司 2.22%
        维萨公司 2.12%
        微软公司 2.06%
        德州仪器公司 1.99%
        美国联合健康集团 1.95%
        T-Mobile US有限公司 1.87%
        联合太平洋公司 1.83%
        行业分布 比例
        保健 14.47%
        金融 12.17%
        信息技术 12.08%
        必需消费品 9.82%
        非必需消费品 9.71%
        电信服务 9.29%
        工业 9.11%
        材料 3.28%
        能源 3.08%
        房地产 2.98%
        • 周中

          复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,10年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。...[查看更多]
        • 陈俊华

          上海交通大学金融学硕士,14年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
        详细费率请点击此处

        交银阿尔法

        基金类型:混合型

        基金代码:

        前端 519712 后端 519713
        最近1月: 0.79%
        最近1年: 7.76%

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 2.161 2.994

        时间收益率(%)
        最近一天 -0.32
        最近一月 0.79
        最近三月 0.28
        最近六月 21.20
        最近一年 7.76
        最近三年 55.52
        成立以来 228.61
        十大重仓股 比例
        美亚柏科 8.70%
        恒华科技 6.29%
        思创医惠 5.99%
        美年健康 5.42%
        华宇软件 3.70%
        泛微网络 3.44%
        广联达 3.32%
        卫宁健康 3.31%
        华测检测 3.23%
        汇纳科技 3.07%
        行业分布 比例
        信息传输、软件和信息技术服务业 45.38%
        制造业 18.35%
        卫生和社会工作 6.71%
        批发和零售业 4.00%
        房地产业 3.66%
        科学研究和技术服务业 3.23%
        教育 0.72%
        金融业 0.36%
        电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04%
        采矿业 0.02%
        • 何帅

          上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
        详细费率请点击此处

        交银双息平衡

        基金类型:混合型

        基金代码:

        前端 519732
        最近1月: 1.26%
        最近1年: 6.43%

        最近一天:  +0.10%
        最近一月:  +1.26%
        最近三月:  +3.56%
        最近六月:  +17.83%
        最近一年:  +6.43%
        最近三年:  +60.18%
        成立以来:  +214.60%
        本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 3.146 3.146

        时间收益率(%)
        最近一天 0.10
        最近一月 1.26
        最近三月 3.56
        最近六月 17.83
        最近一年 6.43
        最近三年 60.18
        成立以来 214.60
        十大重仓股 比例
        中公教育 8.73%
        芒果超媒 8.49%
        美亚柏科 6.65%
        华测检测 5.07%
        广联达 5.00%
        东方雨虹 4.77%
        三七互娱 4.68%
        泛微网络 4.43%
        欣旺达 3.28%
        科大讯飞 2.78%
        行业分布 比例
        信息传输、软件和信息技术服务业 24.87%
        制造业 14.95%
        教育 8.73%
        文化、体育和娱乐业 8.49%
        科学研究和技术服务业 5.07%
        批发和零售业 2.27%
        卫生和社会工作 2.27%
        房地产业 1.95%
        交通运输、仓储和邮政业 0.63%
        采矿业 0.02%
        • 杨浩

          北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
        [an error occurred while processing this directive]

        交银行业

        基金类型:混合型

        基金代码:

        前端 519697
        最近1月: 0.23%
        最近1年: 5.76%

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 3.452 3.858

        时间收益率(%)
        最近一天 -0.40
        最近一月 0.23
        最近三月 -0.23
        最近六月 18.42
        最近一年 5.76
        最近三年 49.60
        成立以来 287.35
        十大重仓股 比例
        美亚柏科 9.13%
        恒华科技 6.61%
        思创医惠 5.97%
        美年健康 5.57%
        华宇软件 3.87%
        泛微网络 3.81%
        华测检测 3.69%
        广联达 3.35%
        汇纳科技 3.21%
        卫宁健康 3.10%
        行业分布 比例
        信息传输、软件和信息技术服务业 44.18%
        制造业 13.12%
        卫生和社会工作 6.89%
        科学研究和技术服务业 3.69%
        批发和零售业 2.83%
        房地产业 2.52%
        教育 0.16%
        采矿业 0.01%
        水利、环境和公共设施管理业 0.01%
        文化、体育和娱乐业 0.00%
        • 何帅

          上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
        详细费率请点击此处

        交银先锋

        基金类型:混合型

        基金代码:

        前端 519698 后端 519699
        最近1月: 4.66%
        最近1年: 8.60%

        最近一天:  +0.22%
        最近一月:  +4.66%
        最近三月:  -2.02%
        最近六月:  +27.36%
        最近一年:  +8.60%
        最近三年:  -11.62%
        成立以来:  +81.21%
        主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.3556 1.7596

        时间收益率(%)
        最近一天 0.22
        最近一月 4.66
        最近三月 -2.02
        最近六月 27.36
        最近一年 8.60
        最近三年 -11.62
        成立以来 81.21
        十大重仓股 比例
        恒华科技 9.59%
        安车检测 9.15%
        菲利华 8.37%
        上海钢联 6.50%
        盛通股份 6.20%
        卫宁健康 5.23%
        麦迪科技 5.11%
        岷江水电 5.04%
        北陆药业 4.61%
        火炬电子 4.43%
        行业分布 比例
        制造业 52.67%
        信息传输、软件和信息技术服务业 28.65%
        电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.04%
        科学研究和技术服务业 2.37%
        农、林、牧、渔业 1.11%
        房地产业 0.91%
        • 芮晨

          11年证券投资从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗...[查看更多]
        前端申购费率
        基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
        股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
        混合型
        ETF联接基金
        QDII基金
        债券型A类 0.80%
        货币型、债券型C类 0
        保本型 1.00%
        后端申购费率
        基金类型 持有时间 标准费率
        股票型 一年以内(含) 1.80%
        混合型 一年至三年(含) 1.20%
        ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
        五年以上 0
        债券型B类 一年以内(含) 1.00%
        一年至三年(含) 0.60%
        三年至五年(含) 0.40%
        五年以上 0
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        交银新生活力

        基金类型:混合型

        基金代码:

        前端 519772
        最近1月: 2.22%
        最近1年: 5.77%

        最近一天:  +0.12%
        最近一月:  +2.22%
        最近三月:  +4.47%
        最近六月:  +21.57%
        最近一年:  +5.77%
        最近三年:  --
        成立以来:  +61.20%
        本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

        截止日期单位净值累计净值
        2019-07-26 1.612 1.612

        时间收益率(%)
        最近一天 0.12
        最近一月 2.22
        最近三月 4.47
        最近六月 21.57
        最近一年 5.77
        最近三年 --
        成立以来 61.20
        十大重仓股 比例
        中公教育 9.16%
        芒果超媒 8.59%
        美亚柏科 6.87%
        华测检测 6.79%
        广联达 5.63%
        东方雨虹 4.81%
        泛微网络 4.70%
        三七互娱 4.68%
        欣旺达 3.86%
        科大讯飞 3.74%
        行业分布 比例
        信息传输、软件和信息技术服务业 27.16%
        制造业 19.93%
        教育 9.16%
        文化、体育和娱乐业 8.59%
        科学研究和技术服务业 6.79%
        房地产业 6.12%
        批发和零售业 2.83%
        卫生和社会工作 2.28%
        交通运输、仓储和邮政业 0.47%
        采矿业 0.01%
        • 杨浩

          北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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