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        交银施罗德

        交银施罗德旗下基金净值与收益

        按类型:

        • 股票型
        • 混合型
        • 债券型
        • QDII
        • 指数型
        • FOF

        按成立以来年化收益率:

        按成立日期:

        按分红次数:

        基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                          马上申购 成立日期 分红次数
        交银精选 混合型 2019-07-26 0.7251 3.5089 0.25% 25.02% 13.21% 43.08% 672.11% 15.93% 申购 5051 12
        交银稳健A 混合型 2019-07-26 1.3109 3.7009 0.28% 12.56% -5.14% 30.16% 468.22% 14.15% 申购 4793 7
        交银成长A 混合型 2019-07-26 3.7847 4.5907 0.47% 17.81% -1.39% -9.21% 385.32% 13.17% 申购 4662 5
        交银蓝筹 混合型 2019-07-26 0.9571 1.2251 0.48% 18.14% 3.85% 20.32% 27.70% 2.06% 申购 4373 4
        交银增利A/B 债券型 2019-07-26 1.0106 1.6876 0.09% 2.37% 7.23% 9.41% 92.99% 5.98% 申购 4137 17
        交银增利C 债券型 2019-07-26 1.0096 1.6356 0.09% 2.16% 6.81% 8.06% 83.81% 5.52% 申购 4137 17
        交银环球 QDII 2019-07-25 2.014 2.474 -0.25% 12.20% 4.46% 40.24% 172.12% 9.59% 申购 3993 9
        交银先锋 混合型 2019-07-26 1.3556 1.7596 0.22% 27.36% 8.60% -11.62% 81.21% 5.94% 申购 3762 5
        治理ETF 指数型 2019-07-26 1.195 1.330 0.34% 19.02% 12.10% 30.17% 32.99% 2.94% 3594 1
        交银治理 指数型 2019-07-26 1.335 1.335 0.30% 17.83% 11.44% 28.49% 33.50% 2.98% 申购 3590 0
        交银主题 混合型 2019-07-26 1.306 2.233 0.15% 29.95% 13.86% 32.30% 153.80% 10.81% 申购 3316 2
        交银趋势 混合型 2019-07-26 1.507 2.007 0.27% 26.43% 8.18% 35.28% 118.89% 9.54% 申购 3140 1
        交银添利(LOF) 债券型 2019-07-26 1.223 1.614 0.08% 1.58% 5.10% 11.30% 67.82% 6.28% 申购 3105 8
        交银制造 混合型 2019-07-26 1.915 3.042 0.21% 20.52% 11.10% 23.83% 219.98% 15.44% 申购 2959 5
        交银深证300价值ETF 指数型 2019-07-26 1.901 1.901 -0.05% 32.11% 14.93% 37.36% 90.10% 8.53% 2867 0
        交银双利A/B 债券型 2019-07-26 1.186 1.524 0.17% 0.59% 0.94% -3.50% 57.24% 5.95% 申购 2863 6
        交银双利C 债券型 2019-07-26 1.146 1.481 0.17% 0.44% 0.61% -4.58% 52.03% 5.49% 申购 2863 6
        交银价值 指数型 2019-07-26 1.770 1.770 -0.06% 29.58% 13.83% 33.79% 77.00% 7.56% 申购 2861 0
        交银行业 混合型 2019-07-26 3.452 3.858 -0.40% 18.42% 5.76% 49.60% 287.35% 19.85% 申购 2733 7
        交银资源 QDII 2019-07-25 1.443 1.466 -0.14% 4.04% -17.92% 26.58% 47.00% 5.51% 暂停 2624 1
        交银阿尔法 混合型 2019-07-26 2.161 2.994 -0.32% 21.20% 7.76% 55.52% 228.61% 18.58% 申购 2551 3
        交银纯债A/B 债券型 2019-07-26 1.070 1.295 0.09% 1.69% 6.81% 8.88% 32.06% 4.30% 申购 2413 11
        交银纯债C 债券型 2019-07-26 1.064 1.259 0.09% 1.51% 6.28% 7.62% 27.94% 3.80% 申购 2413 11
        交银双轮动A/B 债券型 2019-07-26 1.072 1.332 0.09% 1.50% 5.56% 12.62% 37.14% 5.16% 申购 2293 20
        交银双轮动C 债券型 2019-07-26 1.068 1.298 0.00% 1.13% 5.08% 10.93% 32.91% 4.64% 申购 2293 18
        交银成长30 混合型 2019-07-26 1.215 1.675 0.25% 42.94% 33.81% 21.75% 73.49% 9.38% 申购 2245 1
        交银月月丰A 债券型 2019-07-26 1.463 1.463 -0.07% 5.40% 5.33% 8.37% 46.30% 6.60% 申购 2176 0
        交银月月丰C 债券型 2019-07-26 1.428 1.428 0.00% 5.31% 5.08% 7.13% 42.80% 6.17% 申购 2176 0
        交银双息平衡 混合型 2019-07-26 3.146 3.146 0.10% 17.83% 6.43% 60.18% 214.60% 21.47% 申购 2154 0
        交银增强收益 债券型 2019-07-26 1.332 1.467 0.00% 5.38% 5.13% 6.90% 49.91% 7.52% 申购 2042 4
        交银强化回报A/B 债券型 2019-07-26 1.045 1.253 0.00% 4.71% 4.50% -2.39% 26.11% 4.31% 申购 2008 2
        交银强化回报C 债券型 2019-07-26 1.032 1.229 0.00% 4.56% 4.24% -3.69% 23.43% 3.91% 申购 2008 2
        交银新成长 混合型 2019-07-26 2.277 2.677 0.26% 24.49% 12.95% 58.62% 175.69% 21.46% 申购 1907 1
        交银周期回报A 混合型 2019-07-26 1.181 1.580 0.08% 4.69% 5.64% 20.99% 66.70% 10.37% 申购 1894 10
        交银丰盈A 债券型 2019-07-26 1.076 1.258 0.00% 0.75% 2.09% 6.77% 27.52% 5.03% 申购 1813 3
        交银丰润A 债券型 2019-07-26 1.0380 1.2430 0.01% 1.60% 4.20% 11.31% 26.14% 5.16% 申购 1687 5
        交银丰润C 债券型 2019-07-26 1.0647 1.1857 0.01% 1.41% 3.46% 6.42% 19.39% 3.92% 申购 1687 2
        交银丰享C 债券型 2019-07-26 1.066 1.208 0.00% 1.23% 2.79% 8.03% 21.97% 4.48% 申购 1652 4
        交银丰享A 债券型 2019-07-26 2.048 2.139 0.00% 1.44% 3.17% -- 115.38% 35.85% 申购 1652 2
        交银新能源 分级基金 2019-07-26 0.928 0.630 0.22% 4.74% -8.21% -32.33% -37.34% -10.22% 申购 1586 6
        交银新回报A 混合型 2019-07-26 1.202 1.222 0.00% 3.98% 4.07% 17.59% 22.53% 4.96% 申购 1536 1
        交银海外中国互联网(LOF) QDII 2019-07-25 1.186 1.186 -0.92% 2.77% -21.66% 30.76% 18.60% 4.18% 申购 1524 0
        交银多策略A 混合型 2019-07-26 1.302 1.302 0.08% 9.97% 9.14% 25.31% 30.20% 6.56% 申购 1518 0
        交银国企改革 混合型 2019-07-26 1.001 1.001 0.30% 19.17% 7.40% 2.56% 0.10% 0.02% 申购 1510 0
        交银互联网金融 分级基金 2019-07-26 0.840 0.582 -0.24% 23.85% 9.55% -21.46% -40.34% -11.88% 申购 1494 7
        交银策略回报 混合型 2019-07-26 1.139 1.687 0.35% 17.29% -2.41% 28.82% 85.37% 9.08% 申购 1493 11
        交银消费 股票型 2019-07-26 1.022 2.681 0.10% 20.13% 5.63% 44.83% 45.59% 9.66% 申购 1489 6
        交银环境治理(LOF) 指数型 2019-07-26 0.531 0.531 -0.38% 5.57% -16.51% -45.03% -46.90% -14.80% 申购 1446 0
        交银周期回报C 混合型 2019-07-26 1.175 1.534 0.09% 4.34% 5.63% 20.66% 36.82% -- 申购 1348 9
        交银新回报C 混合型 2019-07-26 4.157 4.177 0.05% 4.00% 4.21% 307.17% 315.56% -- 申购 1348 1
        交银多策略C 混合型 2019-07-26 1.308 1.308 0.08% 10.29% 9.82% 26.25% 30.54% 7.49% 申购 1348 0
        交银裕通A 债券型 2019-07-26 1.015 1.110 0.00% 1.48% 5.26% 9.62% 11.26% 3.03% 申购 1308 3
        交银裕通C 债券型 2019-07-26 1.024 1.115 0.00% 1.64% 6.94% 10.43% 11.76% 3.16% 申购 1308 3
        交银荣鑫 混合型 2019-07-26 1.069 1.069 0.19% -0.28% 1.04% 6.05% 6.90% 2.02% 申购 1221 0
        交银优选回报A 混合型 2019-07-26 1.117 1.177 0.09% 3.81% 5.28% 16.72% 18.12% 5.24% 申购 1193 2
        交银优选回报C 混合型 2019-07-26 1.109 1.169 0.09% 3.64% 5.02% 15.91% 17.30% 5.02% 申购 1193 2
        交银优择回报A 混合型 2019-07-26 1.103 1.178 0.09% 3.76% 5.25% 16.92% 18.33% 5.30% 申购 1193 2
        交银优择回报C 混合型 2019-07-26 1.114 1.189 0.00% 3.72% 6.81% 18.24% 19.54% 5.63% 申购 1193 2
        交银科技创新 混合型 2019-07-26 1.223 1.233 0.00% 33.08% 16.37% 7.47% 23.48% 6.76% 申购 1180 1
        交银数据产业 混合型 2019-07-26 0.922 0.922 0.88% 35.99% 15.25% -- -7.80% -2.72% 申购 1077 0
        交银经济新动力 混合型 2019-07-26 1.4466 1.4466 -0.09% 39.80% 34.72% -- 44.66% 14.29% 申购 1012 0
        交银裕盈A 债券型 2019-07-26 1.0700 1.1200 0.01% 1.61% 4.78% -- 12.12% 4.29% 申购 997 1
        交银裕盈C 债券型 2019-07-26 1.1243 1.1243 0.01% 1.47% 4.39% -- 12.43% 4.40% 申购 997 0
        交银沪港深价值精选 混合型 2019-07-26 1.148 1.243 -0.17% 13.10% 1.06% -- 23.70% 8.15% 申购 994 2
        交银新生活力 混合型 2019-07-26 1.612 1.612 0.12% 21.57% 5.77% -- 61.20% 19.31% 申购 990 0
        交银裕利A 债券型 2019-07-26 1.0449 1.1119 0.01% 1.73% 4.17% -- 11.60% 4.19% 申购 978 4
        交银裕利C 债券型 2019-07-26 1.1042 1.1042 0.01% 1.53% 3.75% -- 10.42% 3.78% 申购 978 0
        交银裕隆A 债券型 2019-07-26 1.1454 1.1454 0.03% 2.00% 5.93% -- 14.54% 5.24% 申购 973 0
        交银裕隆C 债券型 2019-07-26 1.1410 1.1410 0.03% 1.79% 5.75% -- 14.10% 5.09% 申购 973 0
        交银瑞鑫定开 混合型 2019-07-26 1.1763 1.1763 0.07% 4.54% 3.78% -- 17.63% 6.41% 申购 957 0
        交银境尚A 债券型 2019-07-26 1.0441 1.1065 0.00% 1.60% 4.54% -- 10.81% 4.38% 申购 878 2
        交银境尚C 债券型 2019-07-26 1.0390 1.0914 0.01% 1.30% 3.92% -- 9.23% 3.75% 申购 878 2
        交银医药创新 股票型 2019-07-26 1.4392 1.4392 1.45% 38.95% 9.70% -- 43.92% 16.82% 申购 858 0
        交银增利增强A 债券型 2019-07-26 1.133 1.133 0.44% 4.71% 7.80% -- 13.30% 5.99% 申购 787 0
        交银增利增强C 债券型 2019-07-26 1.126 1.126 0.45% 4.55% 7.44% -- 12.60% 5.68% 申购 787 0
        交银丰盈C 债券型 2019-07-26 1.118 1.118 0.09% 0.45% 1.64% -- 11.80% 5.89% 申购 714 0
        交银股息优化 混合型 2019-07-26 1.2469 1.2469 0.24% 30.40% 14.04% -- 24.69% 12.19% 申购 703 0
        交银恒益 混合型 2019-07-26 1.0402 1.0402 0.21% 9.02% -0.63% -- 4.02% 2.14% 申购 682 0
        交银持续成长 混合型 2019-07-26 1.2228 1.2228 -0.37% 22.16% 10.15% -- 22.28% 14.01% 申购 563 0
        交银品质升级 混合型 2019-07-26 0.9865 0.9865 0.28% 19.88% -0.38% -- -1.35% -0.93% 申购 536 0
        交银致远智投 混合型 2019-07-26 1.0174 1.0174 0.03% 3.56% 1.13% -- 1.74% 1.46% 申购 437 0
        交银丰晟A 债券型 2019-07-26 1.0738 1.1078 0.04% 2.21% 8.56% -- 10.86% 9.17% 申购 432 1
        交银丰晟C 债券型 2019-07-26 1.0702 1.1002 0.04% 1.90% 7.91% -- 10.08% 8.52% 申购 432 1
        交银裕如A 债券型 2019-07-26 1.0224 1.0624 0.01% 1.42% -- -- 6.29% 6.88% 申购 430 3
        交银裕如C 债券型 2019-07-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 暂停 430 0
        交银安心收益 债券型 2019-07-26 1.026 1.026 0.20% -0.10% 0.20% 4.06% 2.60% 0.62% 申购 422 0
        交银裕祥A 债券型 2019-07-26 1.0237 1.0357 0.01% 1.41% -- -- 3.58% 4.33% 申购 306 1
        交银裕祥C 债券型 2019-07-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申购 306 0
        交银创新成长 混合型 2019-07-26 1.2491 1.2491 0.35% 23.38% -- -- 24.91% 30.84% 申购 305 0
        交银核心资产 混合型 2019-07-26 1.0841 1.0841 -0.20% 8.40% -- -- 8.41% 16.88% 申购 192 0
        交银中债1-3年农发债指A 债券型 2019-07-26 1.0122 1.0142 0.00% 1.40% -- -- 1.42% 2.84% 申购 187 1
        交银中债1-3年农发债指C 债券型 2019-07-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申购 187 0
        交银稳鑫短债A 债券型 2019-07-26 1.0154 1.0154 0.01% 1.53% -- -- 1.54% 3.10% 申购 186 0
        交银稳鑫短债C 债券型 2019-07-26 1.0134 1.0134 0.01% 1.33% -- -- 1.34% 2.69% 申购 186 0
        交银安享稳健养老一年 FOF 2019-07-24 1.0079 1.0079 0.06% -- -- -- 0.79% 5.36% 申购 60 0
        交银稳固收益 债券型 2019-07-26 1.078 1.449 0.00% 0.75% 2.47% 7.48% 51.47% 6.86% 申购 59 16
        交银可转债A 债券型 2019-07-26 1.0009 1.0009 0.02% -- -- -- 0.09% 2.21% 申购 18 0
        交银可转债C 债券型 2019-07-26 1.0007 1.0007 0.02% -- -- -- 0.07% 1.72% 申购 18 0
        交银新能源A 分级基金 2019-07-26 1.025 1.212 0.00% 2.19% 2.09% 11.68% 20.02% 4.30% 申购 0 6
        交银新能源B 分级基金 2019-07-26 0.831 0.116 0.48% 8.06% -18.37% -76.80% -88.15% -38.85% 申购 0 3
        E金融A 分级基金 2019-07-26 1.017 1.227 0.00% 2.71% 5.45% 17.15% 24.66% 5.54% 申购 0 7
        E金融B 分级基金 2019-07-26 0.663 0.099 -0.60% 21.16% -34.07% -71.75% -90.16% -43.32% 申购 0 3

        理财产品

        基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
        交银21天A 2019-07-26 0.6890 2.371 % 2.439% 暂停
        交银21天B 2019-07-26 0.7686 2.661 % 2.729%
        交银60天A 2019-07-26 0.6883 2.428 % 2.568% 暂停
        交银60天B 2019-07-26 0.7678 2.718 % 2.858% 暂停

        货币基金

        基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
        交银现金宝A 2019-07-26 0.6156 2.261 % 申购
        交银天利宝A 2019-07-26 0.6412 2.415 %
        交银天利宝E 2019-07-26 0.7070 2.661 %
        交银现金宝E 2019-07-26 0.6816 2.506 %
        交银活期通A 2019-07-26 0.6192 2.363 %
        交银活期通E 2019-07-26 0.6850 2.609 %
        交银天鑫宝A 2019-07-26 0.6627 2.458 % 申购
        交银天鑫宝E 2019-07-26 0.7285 2.704 %
        交银天益宝A 2019-07-26 0.6402 2.411 % 申购
        交银天益宝E 2019-07-26 0.7060 2.657 % 申购
        交银天运宝A 2019-07-26 0.9354 2.362 % 暂停
        交银天运宝E 2019-07-26 1.0011 2.608 % 暂停
        交银货币A 2019-07-26 0.5464 2.003 % 申购
        交银货币B 2019-07-26 0.6122 2.243 % 申购
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